Estrategia De Opciones De Negociación Diaria

Day Trading usando Opciones Con opciones que ofrecen apalancamiento y capacidad limitadora de pérdidas, parecería que las opciones de negociación diaria sería una gran idea. En realidad, sin embargo, la estrategia de opción de comercio de día se enfrenta a un par de problemas. En primer lugar, el componente de valor de tiempo de la prima de la opción tiende a amortiguar cualquier movimiento de precios. Para las opciones cercanas al dinero, mientras que el valor intrínseco puede subir junto con el precio de las acciones subyacentes, esta ganancia es compensada en cierta medida por la pérdida de valor de tiempo. En segundo lugar, debido a la reducida liquidez del mercado de opciones, los diferenciales bid-ask suelen ser más amplios que para las acciones, a veces hasta medio punto, reduciendo de nuevo el beneficio limitado del daytrade típico. Así que si usted está planeando opciones de comercio de día, debe superar estos dos problemas. Tus opciones de DayTrading: Near-month y In-The-Money Para propósitos daytrading, queremos usar opciones con el menor valor de tiempo posible y con delta tan cerca de 1.0 como podamos obtener. Así que si vas a daytrade opciones, entonces debe daytrade el mes cercano en las opciones de dinero de las existencias de alta liquidez. Hacemos transacciones diarias con opciones de dinero cercano al mes, porque las opciones de dinero en efectivo tienen la menor cantidad de valor de tiempo y tienen el mayor delta, en comparación con las opciones de dinero o fuera del dinero. Además, a medida que nos acercamos a la expiración, la prima de la opción se basa cada vez más en el valor intrínseco, por lo que los cambios de precios subyacentes tendrán un mayor impacto, lo que le acercará a la realización de los movimientos punto a punto del stock subyacente. Opciones de mes cercano también son más fuertemente negociado que las opciones de largo plazo, por lo tanto, también son más líquidos. Cuanto más popular y más líquido el stock subyacente, más pequeño es el spread bid-ask para el mercado de opciones correspondiente. Cuando se ejecuta correctamente, daytrading utilizando opciones le permiten invertir con menos capital que si realmente compró el stock, y en el caso de un colapso catastrófico del precio de las acciones subyacentes, su pérdida se limita a sólo la prima pagada. Otra Opción de Operación de Día: El Puesto de Protección Si está planeando hacer una acción particular para acciones cortas de alza durante los próximos meses, puede comprar opciones de protección para asegurar contra un devastador choque de acciones. Más artículos Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación utilizando OptionHouses plataforma de comercio virtual sin arriesgar el dinero duramente ganado. Una vez que empiece a operar de verdad, sus primeras 100 operaciones serán libres de comisiones (Asegúrese de hacer clic en el enlace a continuación y citar el código de promoción 60FREE durante la inscripción) 2 Estrategias de opciones simples que funcionan Autor, Tiene que ser complicado, dice John Carter. Explicando dos maneras en que cualquiera puede usar opciones para comprar acciones sin grandes desembolsos de capital o ganar ingresos adicionales. Wersquore habla estrategias de la opción con John Carter. John, en este tipo de mercado, un montón de gente que busca protegerse o aprovechar algunos de los altibajos y proteger contra la desventaja empezar a pensar en opciones. ¿Qué estrategias de opciones deben mirar Opciones puede ser muy complicado muy rápidamente. Hablo con mucha gente que dice que las opciones se ponen por encima de su cabeza muy rápidamente, y no tiene que ser así. Creo que es sólo porque por la naturaleza misma de las opciones, se pueden hacer estas tres patas, las alas de alas cortadas de mariposas, y diferentes cosas como esa. Bueno, solo porque puedes hacer eso no significa que debas. Realmente creo que la forma más fácil de usar las opciones es simplemente mirarla como una forma más barata de poseer el stock. Esa es la cosa mas importante. Por lo tanto, Apple (AAPL) a 500 por acción, si usted está comprando 1000 acciones, usted tiene que disponer de medio millón de dólares o usted podría comprar diez ligeramente en los contratos de dinero y itrsquos un juego de pelota diferente. A continuación, está participando en el movimiento de precios. Usted quiere hacer análisis sobre el stock subyacente, y si ese análisis es alcista, excelente, comprar algunas llamadas en el dinero, como Delta 70 o superior. Si es bajista, puede hacer lo contrario. Realmente, más allá de eso, las cosas son realmente muy simples. La única otra cosa que me gusta hacer es vender premium. Lo que eso significa es tomar las opciones que están fuera de la ronda moneymdasha huelgas de la moneymdashand busca venderlos. Muchas veces, sólo voy a comprar una llamada en el dinero para propósitos direccionales, y si empieza a moverse hacia mi objetivo, en realidad puedo empezar a vender algunas de las llamadas fuera de dinero en su contra. Entonces los que realmente empiezan a perder prima, por lo que es casi como una llamada pobre manrsquos cubiertos. Sólo pensar en ello como una forma más barata de poseer el stock. Esa es su primera y principal prioridad con el mercado de opciones. Entonces, de allí, hay una oportunidad de vender algo de prima. Usted no tiene que sentarse allí y pasar todo el día tratando de conseguir Delta neutral y tener todas estas posiciones diferentes en diferentes contingencias. A veces te metes en una obra que va contra ti. Entonces, en lugar de simplemente tomarlo y tomar una parada, un montón de gente a continuación, poner en tres diferentes opciones de estrategias para ayudar a equilibrar eso. Una vez más, eso es simplemente hacer las cosas demasiado complicadas. Para ganar dinero en las opciones, usted tiene que mantenerlo simple. Creo que es probablemente una recomendación universal para muchas estrategias, especialmente en el comercio. El comercio eficaz es como un matrimonio eficaz: tienes que mantener las cosas simples. Donrsquot mirar un montón de otras cosas que se centran en lo que sabes mejor y van desde allí. Publicar un comentario Próximas conferencias ContáctenosMi estrategia simple para las opciones de negociación Intraday rara vez se encuentran con un comerciante que no ha negociado opciones. Opciones estrategias vienen en muchas formas y formas, pero todos están destinados a hacer una cosa: ganar dinero. I8217ve estado negociando desde 1980 y fue en un momento uno de los mayores operadores de opciones en la industria de corretaje hasta el accidente de 1987, lo que trajo una nueva comprensión de que la celebración de una posición de apalancamiento durante la noche podría ser devastador, y lo fue. Aunque todavía negocie opciones, tengo una perspectiva totalmente diferente sobre cómo y cuándo cambiarlas. En primer lugar, soy un comerciante de futuros SampP. He estado negociando y siguiendo los futuros SampP desde que comenzaron a operar en 1982. Así que he aprendido a negociar opciones basadas en la única cosa que mejor conozco, los futuros SampP 500. Aprenda a intercambiar opciones con ConnorsRSI con Connors Research. En venta aquí. El futuro de SampP 500 de los 19808217s era muy diferente de los futuros que conocemos hoy. Debido al auge de la tecnología en los últimos 15 años, la mayor parte del comercio hecho hoy es todo electrónico en lugar de recoger el teléfono y llamar a un corredor o el pozo. Y la economía de hoy es ahora global en lugar de ser específica de cada país. Estos factores han llevado a la industria comercial a mirar los mercados en una perspectiva más amplia donde nuestros mercados reaccionarán con lo que ocurre en Europa o Asia. No sólo esto, sino que los mercados se están convirtiendo en un mercado de 24 horas en lugar de sólo el estándar 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aquí en los EE. UU .. Desde los mercados se basan en Una base de 24 horas, ahora podemos ver cómo el mundo valora nuestros mercados y obtener una mejor comprensión de cómo nuestros mercados se llevará a cabo sobre la base de cómo el mundo ha negociado. Comienzo mi día de negociación temprano (5:00 am CT / 6: 00 am ET) para comenzar a conseguir la dirección de los mercados que pasan por Europa y que vienen a los EE. UU. abierto. E-mini SampP Futures (E Electronic) es la elección de los futuros de SampP en este día, y el mío, porque es siempre electrónico y se negocia prácticamente 24 horas al día. La dirección que el E-mini (el término usado para los futuros de E-mini SampP) está negociando da señales de cómo los mercados de los Estados Unidos se abrirán. Aunque las opciones de capital no pueden ser negociadas hasta después de las 8:30 am (9:30 am hora del este), puedo comenzar a establecer mi estrategia de negociación basada en lo que el E-mini ha hecho durante toda la noche. La mayoría de las acciones (alrededor de 70) se moverá en la misma dirección que el E-mini. Sabiendo esto, cuando los Estados Unidos abran a las 8:30 am CT (9:30 am hora del este), sé si la mayoría de las existencias se abrirán o subirán basándose en lo que ha hecho el E-mini durante toda la noche. Una vez que el mercado de los Estados Unidos se abre, los Estados Unidos llegan a 8220vote8221 en la dirección de los mercados mundiales. Debido a esto, me gusta dar al mercado una hora antes de entrar en un comercio de opciones. Esto le da al mercado estadounidense el tiempo de digerir el movimiento de los mercados mundiales y cualquier noticia económica que se haya anunciado. Mirando un Gráfico 1, puede ver la dirección de los mercados mundiales y cómo afecta los mercados de los Estados Unidos. Para intercambiar opciones, uso una estrategia básica. Si el mercado sube, compro llamadas o vende puts. Si el mercado está bajando, yo vendo llamadas o comprar. Yo prefiero ser un vendedor de opciones en lugar de un comprador sin embargo, hay algunas acciones que se mueven lo suficientemente bien en un día que comprar la opción paga mejor que vender la opción y esperar a que se deteriore. Apple es un buen ejemplo de esto. Apple es una de las acciones que rastrea muy bien con el E-mini (por esta razón lo usaré como un ejemplo en este artículo). El Gráfico 2 muestra un gráfico diario de Apple (AAPL) y el E-mini (ESM9). A pesar de las acciones tienen noticias individuales y pueden moverse más a veces (o menos), que generalmente tendencia con el E-mini. Como se dijo anteriormente, me gusta dar al mercado la primera hora de comercio para obtener el 8220noise8221 fuera del mercado. Entonces miro donde el E-mini está negociando basado fuera de su abierto (arriba o abajo) y la dirección total del mercado para el día, y vea si Apple está negociando en la misma dirección basada fuera de su abierto. Si es así, voy a comprar un dinero en efectivo, o primera huelga fuera del dinero, llame si la partida más alta, o poner si la cabecera más baja. Luego le doy al mercado 30 minutos para ver si la dirección que negocie es la correcta. Si es así, pongo una parada en la mitad del valor que pagué para la opción, es decir 8211 Si compré la opción para 5.00, pongo una parada en 2.50. Si el mercado se ha convertido y no me pagan, saldré de la posición y buscaré otra oportunidad más adelante. Si el comercio va en mi dirección, entonces lo reevaluaré a la 1:00 pm CT (2:00 pm ET). Si el mercado invierte, entonces yo salgo. Si el mercado continúa en mi dirección, me quedo con el comercio y mover mi parada sólo para el otro lado de la apertura de alrededor de 10 centavos y luego mirar a reevaluar el comercio a las 2:30 CT (3:30 pm ET) antes El mercado cierra. El gráfico 3 muestra Apple y el E-mini el 26 de mayo de 2009. El E-mini empezó más alto y continuó la tendencia en 9:30 am CT (10:30 am ET). Apple seguía la tendencia y estaba negociando alrededor de 128-129 a las 9:30 am CT (10:30 am ET). La huelga más cercana le haría comprar la llamada del 130 de junio a Apple. La gráfica 4 es la llamada Apple June 130 (APV FF) que podría haber ingresado alrededor de las 4.20-4.30. A las 10:00 am CT (11:00 am hora del este) se cotizaba a las 4.35. En este momento, una parada de protección se pondría en 2.10 y se dejó para la reevaluación a la 1:00 pm CT (2:00 pm ET). A la 1:00 pm CT la llamada se cotizaba a 5.65 y la parada fue ajustada a 2.40 (10 centavos por debajo de la apertura de 2.50) y dejada para ver donde estaba a las 2:30 pm CT (3:30 pm ET). El mercado se había retirado un poco, y la llamada estaba en 5.10, que era 55 centavos por debajo de lo que era a la 1:00 pm CT, por lo que el comercio se habría salido en ese momento con un beneficio de 80 centavos. Este es sólo un ejemplo de una acción que se puede negociar a lo largo del día. Si no puedo entrar en un comercio a las 9:30 am CT (10:30 am ET), buscaré entrar después de la 1:00 pm CT (2:00 pm hora del este) y seguiré el mismo procedimiento entrando al cierre. Usando la dirección de los futuros para obtener la tendencia cambia las probabilidades en su favor de ser pagado. Hay muchas acciones por ahí, sólo verifique que tienden con el E-mini antes de usarlos de esta manera. Feliz negociación Tom Busby es fundador de DTI y un pionero en la industria comercial como un educador reconocido mundialmente. Él toma un tema complejo, los mercados globales, y lo pone en un lenguaje fácil de entender para todos los niveles de comerciantes e inversionistas. Con invitados que habla lugares en Bloomberg y CNBC, el Sr. Busby es también el autor de dos libros más vendidos, ganando el juego de comercio de día y los mercados nunca duermen. Es miembro del Chicago Mercantile Exchange Group y ha sido un comerciante y corredor de valores profesional desde 1977.